2. Por que as opções de comércio 3. O que os instrumentos podem ser negociados 4. Alguns tipos de estratégias de opções 5. Como as opções são tarifadas 6. Como avaliar diferentes negociações de opções 7. Uma idéia sobre os retornos esperados das opções 1. Tipos de opções No básico Nível, existem 2 tipos de opções: a) Opção de chamada (CE) - Em termos simples, você compra uma chamada se alcança ou vende, se for baixada. B) Opção de colocação (PE) - Novamente, basta colocar, você compra colocar se for baixista ou vender colocar se alta. Mais especificamente, isso é o que pode ser feito dependendo da visão do estoque subjacente: a) Ações esperadas para aumentar em curto prazo - Comprar chamada. B) Estoque esperado para não cair abaixo de um certo nível - Venda coloca o nível de ataque abaixo do qual você não espera que ele caia. C) O estoque não deverá aumentar acima de um determinado nível - Vender chamadas de nível de ataque acima do qual você não espera que o estoque aumente. D) O estoque deverá cair - Comprar põe. Agora, o que se afirma em 4 pontos acima, formam os blocos de construção básicos de 100s das estratégias de opções para e. Se você espera que o estoque seja limitado, você pode iniciar uma Straddle Curta ou Strangle Curto (você vende o amplificador de chamadas). Alguns detalhes sobre algumas estratégias na 3ª seção. Com base no preço de preço de opção do preço do índice de ações subjacente, existem 3 tipos de opções: a) OTM - Fora das opções de dinheiro - por exemplo, Se NIFTY for negociado em 5317 atualmente, todos os CEs acima da greve de 5300, ou seja, 5400, 5500, 5600 etc. são opções de OTM. Da mesma forma, todos os itens abaixo de 5300 são OTM. B) ATM - No dinheiro - Opções onde o preço de exercício é o mesmo que o preço do índice de ações subjacente. por exemplo. Coal India está negociando em cerca de 340. Então, 340 CE amp PE são opções ATM. C) ITM - No dinheiro - Estes são CEs onde a greve está abaixo do ponto (o ponto é o preço atual do índice de estoque subjacente) ou PE onde a greve está acima do ponto, e. Todos os CE abaixo de 5400 são ITM. 2. Por que as opções de negociação Uma das vantagens da negociação de opções em comparação com a negociação de ações é a quantidade de flexibilidade, você tem muitas estratégias de opções para ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado - a) Ações subindo b) Ações caindo c) Ações remanescentes Estável ou limitado (estes foram meus favoritos nos últimos 1 ano ou mais). Outra vantagem é que seu dinheiro é sempre líquido. Este é um grupo de investimento de longo prazo, isso pode não ser uma consideração para as pessoas, mas para ganhar dinheiro com ações, você precisa bloquear seu capital por um período comparativamente mais longo. Considerando que, nas opções, a maioria dos negócios é mantida máxima até o final do mês atual, que é a última quinta-feira de cada mês. Então, você ganha dinheiro sem realmente bloquear seu capital. Desvantagem da negociação de opções em relação aos estoques: Não há um almoço grátis Os retornos mais elevados foram cobrados pelo custo de um risco maior. As derivadas são estruturas complexas e um bom gerenciamento de riscos precisa estar no lugar. Então, espero, você precisa ter um bom conhecimento sobre a natureza do movimento de estoque, é aqui que o conhecimento de técnicas entra em cena. Por exemplo, para o caso (c) de ganhar dinheiro a partir de estoques vinculados, as seguintes características técnicas podem ser usadas: a) Veja se o preço está oscilando dentro de um canal, ou seja, não é realmente uma tendência de direção ascendente ou descendente. B) Indicadores de Momentum, como RSI ou indicadores direcionais como o ADX, podem dar uma idéia se o estoque estiver em tendência ou não. C) Verifique os níveis de resistência do suporte, as médias móveis, etc. Assim, o OI fornece indicações além das técnicas verificadas anteriormente. Mas note que estes são apenas indicativos, nada mais. Se olharmos a Cadeia de Opções para o NIFTY para este mês, o suporte vem com uma resistência de 5200 ampères é em 5600, pois estes possuem o maior valor de OI para as chamadas de amplificação de amplificação, respectivamente. 3. O que os instrumentos podem ser negociados Todos os índices principais do estoque FNO, como NIFTY, BANKNIFTY etc, podem ser negociados. Mas, no mercado de ações indiano, a maioria das opções de estoque são um amplificador ilíquido, portanto, representam um grande risco de ficar preso no caso de estoque fazer um movimento desfavorável. Então, sempre troque as opções líquidas. Alguns dos estoques que são amplamente líquidos são: Reliance, Bharti, DLF, Coal India, Infy, Tata Steel etc. Fora de cerca de 200 ações FnO, há cerca de 40-45 ações onde as opções do mês atual são razoavelmente líquidas. Então, não troque fora desses instrumentos. O NIFTY é um ótimo instrumento para negociação de opções pelas seguintes razões: a) Altamente líquido. B) Grande opção de greves (5300, 5400, 5500 etc) disponíveis, que podem ser usadas em diferentes estratégias de opções. C) Mesmo as opções dos próximos meses são razoavelmente líquidas, o que pode ser usado em estratégias como Calendário Spreads onde você combina as opções deste mês ampa no próximo mês expiries. 4. Alguns tipos de Estratégias de opção Existem muitas estratégias de opções para escolher, dependendo da sua visão sobre o subjacente. Apenas para dar uma idéia de como as estratégias podem ser escolhidas com base na visão sobre o subjacente, AQUI, algumas estratégias simples: a) Short Straddle - Vença ambas as chamadas, o amplificador põe a mesma greve. Aqui, esperamos que o estoque permaneça estagnado ou dentro de um pequeno alcance. Vejamos novamente o exemplo da CoalIndia. É comercializado em 342. Seu 340 CE para o prazo atual está negociando em 8,2 amperios 340 PE está sendo negociado em 5,05. Nós vendemos o amplificador de amplificador de chamada, obter um prêmio total de 85Rs 13. Se a CoalIndia permanecer em 340, nosso lucro é de Rs 13000 por lote (a Coal India tem um monte de tamanho de 1000). Além disso, se a Coal India permanece entre 340 - 13 amp 340 13, isto é, entre o intervalo 327 a 353, bem, faça algum lucro. B) Short Strangle - Venda de amplificador de chamadas de diferentes greves - Se esperamos que a gama de CoalIndia seja 320-360 a partir de hoje até o vencimento (29 de março), venda 320 EC amp 360 PE. Se a CoalIndia permaneça entre esse intervalo para as próximas 2 semanas, nosso lucro será de Rs 3000 por lote (Rs 2 de 360 CE Rs 1 de 320 PE). C) Bull Spread - Aqui, compre um CE amplificador venda CE de uma greve mais alta - Isto é para ações onde achamos que o estoque terá um surto de 5-10. Então, nós podemos comprar um cajereira ATM CEA venda maior OTM CE. por exemplo. Se nós DishTV pudermos mover até 60 daqui antes do prazo de validade, podemos comprar 55 CE para Rs 2 amp. Vender 60 CE para Rs 0,85. Assim, nossa saída líquida é Rs 1,15 por lote. Isso significa que bem ganhe dinheiro garantido se DishTV fechar acima de 551.15 56.15 antes do prazo de validade. Além disso, Rs 1,15 por lote é a perda máxima que podemos ter. D) Bear Spread - Similar à Bull Spread, mas aqui view is bearish amp, criamos uma propagação com puts. E) Long Straddle Strangle - Aqui nós compramos o CE amp PE esperando um grande movimento em qualquer direção, mas não tivemos certeza da direção do movimento. Por exemplo, Pouco antes do orçamento, pode-se iniciar um longo estrangulamento estranho se acreditarmos se o mercado fará um movimento decisivo com base em anúncios de orçamento. 5. Como as opções são cotadas O preço premium da opção é composto por 2 partes: a) Valor intrínseco - Representa o dinheiro das opções (isto pode ser comparado com o Valor contábil em caso de ações :)). B) Valor de tempo Vamos usar o exemplo de NIFTY 5300 CE para o mês atual, negociando a 61 (a partir de 18 3), enquanto o NIFTY é em 5318. Nesse caso, fora de Rs 61, Rs 18 (5318 - 5300) é intrínseco O amplificador de valor Rs 43 (61 - 18) é o valor do tempo premium. É muito importante observar que, até a expiração, cada valor de opção é o mesmo que o seu valor intrínseco, ou seja, o valor do valor do tempo se torna 0. Assim, se o NIFTY fechar em 5318 por expiração, 5300 CE fecharão em Rs 18. 5400 CE fecharão Em 0. Agora a próxima pergunta óbvia é como o valor do valor do tempo é determinado. É aí que os gregos da opção entram em cena. Os gregos seguintes são os fatores que determinam o valor do valor do tempo: a) Delta - Delta representa a correlação do preço da opção com o preço do subjacente. Delta é diferente para as opções OTM, ATM amp ITM. B) Vega - Isso representa correlação com a volatilidade. Maior a volatilidade, maior será contribuição para o valor do valor do tempo. C) Theta - Isso representa a decadência no valor do valor do tempo com o tempo. Lembre-se do prazo de validade, o valor do valor do tempo se tornará zero. Então, isso determina como ele irá convergir para zero desde que outros gregos não mudem. D) Gamma - Representa a aceleração Existe também Volatilidade Implícita (IV) que é avaliada a partir do preço da opção atual. Pode ser comparado com a volatilidade histórica para ter uma idéia sobre a avaliação da opção. (Semelhante à forma como comparamos P P atual com P histórico de estoque :)) Você realmente não precisa entrar em gregos (exceto theta) quando se trata de negociação de opções em ações. Mas vega é realmente importante. Para NIFTY, use VIX (disponível no site da NSE) para vega. Maior VIX significa prémios de opção mais elevados. Então, quando o VIX é alto, é um bom momento para escrever opções, desde que esteja confiante sobre níveis de resistência de suporte a curto prazo do NIFTY. 6. Como avaliar diferentes negociações de opções Considere seguir antes de iniciar qualquer troca de opção: a) Investimento exigido no caso de uma estratégia de Débito, ou seja, você está comprando uma opção b) Potencial máximo de lucro - Isso é limitado caso uma opção seja vendida por e. Se você vende o CoalIndia 320 PE 1.1, o Rs 1100 é o seu potencial de lucro máximo por lote. C) Risco máximo de perda - A opção Incase é comprada, o prémio pago é a perda máxima. Mas se a opção for vendida, a perda pode ser o ponto de equilíbrio teoricamente ilimitado. Mais uma vez, digamos que você compre a opção CoalIndia 340 CE Rs 8.2 assumindo uma visão de alta. Neste caso, o ponto de equilíbrio ocorre em 348,2. Então, você ganhará dinheiro somente se CoalIndia fechar acima de 348.2 por prazo de validade. E) Retorno se o preço das ações permanece inalterado 7. Uma idéia sobre os retornos esperados das opções uma pode fazer retornos consistentes de 5 a 6 por mês a tempo inteiro de negociação. Se combinado anualmente ao longo de 12 meses, isso se traduz em retornos anuais de cerca de 100. Eu não troco tempo integral devido ao meu trabalho agitado, mas consegui gerar fluxo de caixa positivo sempre que eu tenho tempo de negociar. Claro, o comércio de derivativos também tem um risco próprio, pode causar grandes perdas se não for gerenciado corretamente. Assim, gerenciamento de risco gerenciamento de dinheiro de amp são os aspectos mais importantes como com a negociação normal de ações. Deixe-me tomar um exemplo simples de comércio de escrita de roupa nua (a escrita nua é arriscada para iniciantes) para ilustrar como os retornos mensais de 5-6 podem ser gerados. Considere NIFTY atualmente em 5318. Agora, é uma visão razoável de que o NIFTY não irá abaixo de 5100 por prazo de validade (o que é 9 sessões de negociação). Então, uma chamada vende 5100 PE que atualmente está negociando em Rs 23.45. Então, se NIFTY se fechar acima de 5100 por prazo de caducidade, esta venda vendida reduzirá para zero amplo dinheiro feito por lote seria 23,45 x 50 Rs 1172. Requisito de margem por lote para escrita 5100 PE é Rs 18354 (Observe que a margem precisa ser bloqueada Para a escrita de opções). Então, porcentagem retorna neste comércio 1172 18354 6.3. Então, em 9 dias, você pode obter um máximo de 6.3 lucros. Além disso, uma vez que você obtém um prêmio de 23 vendendo 5100 PE, significa que você começará a fazer perda se o NIFTY fechar abaixo de 5100 - 23 5077 por prazo de validade. Na minha opinião, Zerodha é a melhor corretora da Índia, tem usado seus serviços há ano. Eu referi Zerodha para um dos meus amigos no mês passado e alguns dias atrás ele veio até mim dizendo: 39Abhishek, Zerodha é o melhor corretor com quem troquei, você deveria saber que eu simplesmente adorei isso. Ele ficou tão impressionado com Zerodha pi, suporte de back office e plataformas de negociação que, desde então, ele está se referindo Zerodha a todos. A melhor coisa sobre a Zerodha é a corretora líder da indústria de 0,01 para intraday e 0,1 para a entrega de opções é apenas Rs. 20 por comércio significa que você pode negociar até 10 lotes ou 100 ou mais por apenas taxa fixa de Rs. 20. 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O comprador da opção de compra de ações paga ao escritor (vendedor de opção de compra de ações) da opção uma quantia de dinheiro que é mantida pelo Vendedor da Opção de Compra de ações se a Chamada de Opção de Compra de Ações foi executada ou não. Isso é conhecido como o prémio. Opções de ações colocadas: Opções de ações colocadas dá-lhe o direito de vender um estoque em particular a um preço fixo. As estratégias de negociação de opções de ações são maneiras pelas quais um comerciante pode parar ou reduzir ativos com uma alta probabilidade de terminar com o dinheiro. Quando um bem que está sendo negociado termina fora do dinheiro, isso significa que o comerciante não ganhará nada com seu investimento inicial. Por outro lado, acabar com o dinheiro irá devolver o seu investimento original mais o lucro derivado dele. Considerando a natureza do setor comercial, assumir riscos é o que impede os comerciantes de ganharem com ele. Portanto, é normal tomar esse tipo de risco financeiro se alguém quiser espremer algum dinheiro das plataformas de negociação. Mas o bom de assumir riscos agora é que as estratégias de negociação estão aqui para manipular o jogo no momento em que você sente que a má sorte está ao seu lado. As estratégias de mercado são divididas em categorias que descrevem o desempenho do mercado: baixa, alta ou neutra. Quando o mercado é de baixa, um comerciante pode escolher entre comprar uma venda, vender uma chamada, comprar um urso vertical espalhado ou vender uma propagação de touro vertical. Os mercados bullish, por outro lado, têm as estratégias opostas que são constituídas pela compra de uma chamada, vendendo uma venda, comprando uma propagação de touro vertical e vendendo um urso vertical espalhado. O QUE SÃO FUTUROS DE AÇÕES Os Futuros de Ações são contratos financeiros onde o ativo subjacente é um estoque individual. Contrato de Futuro de Ações é um acordo para comprar ou vender uma quantidade especificada de ações de ações subjacentes para uma data futura a um preço acordado entre o comprador e o vendedor. Os contratos possuem especificações padronizadas, como lote de mercado, prazo de validade e cotação do preço unitário, tamanho da marca e método de liquidação. Os futuros de ações são liquidados em dinheiro. O preço de liquidação final é o preço de fechamento do estoque subjacente. Os futuros de ações mudaram o cenário da Bolsa de Valores da Índia. Notícias sobre Futuros de Ações, tendências de futuros de ações, tendências nítidas, níveis nítidos, derivativos, maiores ganhos no mercado interno, Day Trading, Top Losers no Intraday, Day Trading podem ser encontrados na NSE Stock Exchange, BSE Stock Exchange. Doce twitter BINGI SHANKAR BOLA 16 anos de experiência comercial profissional ESPECIALISTAS EM DICAS DE OPÇÃO - TAXA DE PRECISÃO ALTA As chamadas ao vivo são fornecidas com base na análise técnica para a comunidade de investidores para assistir os scripts e aprender a análise técnica para seu benefício. Todos os dados fornecidos aqui neste blog rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions são apenas serviços de informação para investidores e não são recomendações individualizadas para comprar ou vender títulos, nem ofertas para comprar ou vender títulos. Os editores de relatórios, análises e análises no rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions não estão agindo de forma alguma para influenciar a compra ou venda de valores mobiliários. As informações fornecidas são obtidas de fontes consideradas confiáveis a partir de análise puramente técnica, mas não são garantidas quanto à precisão ou completude ou aos resultados obtidos pelos indivíduos que utilizam essas informações. Essas recomendações são baseadas na teoria da análise técnica e observações pessoais. Isso não exige perda de lucro de lucro. Não somos responsáveis por perdas feitas pelos comerciantes. É apenas a perspectiva do mercado com referência ao seu desempenho anterior. Não temos posições em nenhuma das nossas chamadas. Visitando o nosso site ou blog, devemos concordar com nossos termos e condição e aviso legal. Quando começamos as opções de aprendizado, tomamos o que definimos como caminho de aprendizagem normal. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação excelente, foi apenas em pequenos pedaços e foi muito aleatório. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas um certo segmento nesse assunto e não o grande quadro. Quem vai escrever uma postagem de blog de 500 páginas que engloba todas as opções Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma melhor oportunidade para lhe dar uma imagem panorâmica sobre um assunto. Não só você recebe muita informação, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, certificando-se de que você aprende tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você salte de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de informações rápidas, mas é horrível se você quiser aprender do início ao fim. Graças a lugares como a Amazon é ainda mais fácil conseguir esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros em um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é bom. O que fizemos é compilado uma lista dos nossos cinco melhores negociantes de opções preferenciais e um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos usamos como uma fonte de aprendizado ou um guia de referência simples. Há muitas partes móveis com opções, de modo que ter uma referência rápida é sempre uma necessidade. Opção como um investimento estratégico por Lawrence McMillan Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar, este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas, este livro será sua opção comercial bíblica. Aqui está a descrição rápida: o mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e revisada das opções mais vendidas como um investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, não importa como o mercado está atuando. Escrito especialmente para os investidores que se familiarizam com o mercado de opções, essa referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções - como funcionam, em quais situações e por que técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio E melhorar o retorno e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia sob condições de mercado cuidadosamente descritas. Este livro está dividido em várias categorias importantes: Propriedades básicas das opções de estoque: Esta é a sua introdução básica às opções que cobrem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas isso lhe dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de chamada e colocação: Lawrence McMillan não desperdiça qualquer momento saltando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não encontrará ele falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele personaliza a seção e comentários para se adequar à estratégia. Suas descrições são principalmente imparcial e foco em contar-lhe as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os temas menores de negociação de opções, como contas do tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar índice e opções futuras e como usá-las para proteger sua carteira. Volatilidade de Medição e Negociação: A volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma clara compreensão da volatilidade irá torná-lo um excelente comerciante de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca a volatilidade, mas temos outros livros que mergulham mais profundamente nessa parte. Ainda é um bom guia para ficar com os pés molhados e completar a compreensão das opções. As opções como um investimento estratégico visam você começar a negociar as opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizar-se com cada uma das estratégias de opções e responder perguntas sobre essas. Ele faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos. Compre opções como um investimento estratégico na Volatilidade e preço da opção Amazon por Sheldon Natenberg Depois de ter coberto os fundamentos, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para isso é através da Volatilidade e do Preço das Opções. A descrição rápida: você aprenderá como os comerciantes de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e as técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de preços teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação de comerciantes das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso. O comércio de opções é uma ciência e uma arte. Este livro mostra como se aplicar tanto ao efeito máximo. Sheldon Natenberg começa com o modelo de preços de opções e, em seguida, se move em volatilidade e os gregos. A volatilidade é um tópico complicado e Natenberg oferece um ótimo começo à medida que ele o divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e especificamente em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é neutro dota, sensível às mudanças no preço do subjacente, sensível às mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo. Comprar Opcional Volatilidade e Preços na Amazônia The Option Traders Hedge Fund por Mark Sebastian Agora que encontramos os livros que precisamos para os conceitos básicos das opções e os tópicos mais avançados podem detalhar alguns detalhes. O Option Traders Hedge Fund é um ótimo livro para executar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não está orientado para hedge funds. A breve descrição: neste livro, um gestor de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando seus negócios de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalados com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge de um homem e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma companhia de seguros. Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento das opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Mark Sebastian detalha as estratégias usadas para executar um portfólio de opções curto, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de proporção. Ele detalha como construir um portfólio e executá-lo como uma companhia de seguros (porque o crédito de opção de venda é como vender seguro). Embalado com a sua experiência no piso comercial, você pode ver como os fabricantes de mercado lidam com gerenciamento de riscos, execução comercial e os gregos. Compre The Option Traders Hedge Fund em Amazon Trading Options Greeks: Como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço geram lucros por Dan Passarelli Se você for um comerciante de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há um livro melhor do que opções de negociação Gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preços geram lucros. Os gregos vão te dizer como o preço da sua opção se move como os movimentos subjacentes (delta), a passagem do tempo (theta), o movimento da volatilidade (vega) ea mudança nas taxas de juros (rho). Uma descrição rápida: o mercado de opções está sempre mudando e, para acompanhá-lo, você precisa de greeksdelta, gamma, theta, vega e rhow, que são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negócios, independentemente das condições de mercado. Na Segunda Edição das Opções de Negociação Gregos, o comerciante de opções veterano Dan Pasarelli coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novos conhecimentos sobre negociação e avaliação de opção. Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo direto e acessível. Ele mostra habilmente como eles podem ser usados para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, a deterioração do tempo ou as mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, faz uso de novos gráficos e exemplos e discute como a aplicação correta dos gregos pode levar a preços e negociações mais precisas, além de alertá-lo para uma série de outras oportunidades. Como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão para que sua experiência venha como um criador de mercado. Dan começa com o básico grego, mas rapidamente se move em tópicos mais avançados, tais como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em sua negociação. Comprar opções de negociação Gregos na Amazon Trading de opções: The Hidden Reality por Charles Cottle Movendo-se com nossos tópicos avançados, estamos indo diretamente com a opção Trading: The Hidden Reality. Seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens através deste livro. No entanto, nós ainda recomendamos este livro, porque ele irá cobrir uma gama mais ampla de tópicos de opções. Charles lida com produtos sintéticos de opções, paridade de chamada de compra, hedge híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste torna-se necessário e qual ajuste deve ser feito. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e transformá-la em um processo mais mecânico. Comprar Opções de Negociação: A Realidade Oculta no Amazon Bonus Book: Learn Options eBook (grátis) O eBook de Opções de Aprendizagem é um ótimo livro de referência para se manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada em detalhes. Agora você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, a perda máxima, o equilíbrio, os requisitos de margem e o gráfico de lucros e perdas para cada estratégia de opção. Também fala brevemente sobre a história das opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de trapa grega disposta na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque lista cada estratégia de opção e os gregos associados a ela e como elas afetam a posição. O livro que o ajudou com opções nos avise nos comentários.
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